利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、1億1千5百万円(前年同四半期は2千3百万円の資金増加)となりました。これは主に売上債権の増加6千8百万円、未払消費税の減少1千6百万円及び未収入金の増加1千7百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益が6千8百万円、減価償却費が3千3百万円及びたな卸資産の減少による収入1億8百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2千9百万円(前年同四半期は1千8百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入7千9百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出8千6百万円及び有形固定資産の取得による支出1千9百万円によるものであります。

2017/11/10 11:09