営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1億1千5百万円(前年同四半期は2千3百万円の資金増加)となりました。これは主に売上債権の増加6千8百万円、未払消費税の減少1千6百万円及び未収入金の増加1千7百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益が6千8百万円、減価償却費が3千3百万円及びたな卸資産の減少による収入1億8百万円によるものであります。

2017/11/10 11:09