利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、9千3百万円(前年同四半期は4千万円の資金増加)となりました。これは主に賞与引当金の減少4千3百万円、仕入債務の減少3千9百万円及び未払消費税等の減少2千4百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益が7千6百万円、減価償却費が4千9百万円及びたな卸資産の減少による収入1億6百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7千9百万円(前年同四半期は2千7百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入1億2千9百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出1億5千3百万円及び有形固定資産の取得による支出4千9百万円によるものであります。

2018/02/13 12:54