営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、9千3百万円(前年同四半期は4千万円の資金増加)となりました。これは主に賞与引当金の減少4千3百万円、仕入債務の減少3千9百万円及び未払消費税等の減少2千4百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益が7千6百万円、減価償却費が4千9百万円及びたな卸資産の減少による収入1億6百万円によるものであります。

2018/02/13 12:54