利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、2億4百万円(前年同期2億3千3百万円の収入)となりました。これは主に受取配当金及び受取利息1千7百万円、未収入金の増加1千7百万円及び未払消費税等の減少3千2百万円があった一方で、税金等調整前当期純利益8千2百万円、減価償却費6千7百万円及びたな卸資産の減少6千5百万円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9千9百万円(前年同期3千9百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入1億4千4百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出1億7千2百万円及び有形固定資産の取得による支出6千9百万円が生じたことによるものであります。

2018/06/28 11:16