営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、2億4百万円(前年同期2億3千3百万円の収入)となりました。これは主に受取配当金及び受取利息1千7百万円、未収入金の増加1千7百万円及び未払消費税等の減少3千2百万円があった一方で、税金等調整前当期純利益8千2百万円、減価償却費6千7百万円及びたな卸資産の減少6千5百万円が生じたことによるものであります。

2018/06/28 11:16