利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、88百万円(前年同四半期は82百万円の資金増加)となりました。これは主に売上債権の増加42百万円、未収入金の増加10百万円及び法人税等の支払額13百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益が82百万円、減価償却費が27百万円、たな卸資産の減少27百万円及び未払消費税等の増加13百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、34百万円(前年同四半期は29百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる収入106百万円があった一方で、定期預金の預け入れによる支出119百万円及び有形固定資産の取得による支出19百万円によるものであります。

2019/11/08 15:19