受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	127,397千円	88,171千円

2020/06/26 12:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ183百万円増加の4,016百万円(前連結会計年度末は3,832百万円)となりました。
流動資産の残高は1,863百万円(前連結会計年度末は1,820百万円)となり、43百万円増加しました。これは商品及び製品の減少(317百万円から276百万円へ41百万円減)した一方で、現金及び預金の増加(583百万円から618百万円へ35百万円増)、受取手形及び売掛金の増加(598百万円から630百万円へ32百万円増)及び有価証券が増加(234百万円から252百万円へ17百万円増)したことが主な要因であります。
固定資産の残高は2,152百万円(前連結会計年度末は2,012百万円)となり、140百万円増加しました。これは有形固定資産が減少(893百万円から887百万円へ5百万円減)した一方で、投資有価証券が増加(1,070百万円から1,214百万円へ144百万円増)したことが主な要因であります。

2020/06/26 12:26

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの経理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況は毎週開催される役員会における営業報告等で把握する体制としております。
有価証券については、資金運用の一環として、合同運用の金銭信託を保有しており、発行体の信用リスクに晒されております。投資有価証券である株式は市場価格の変動リスクに晒されております。これらの発行体の信用リスク及び投資有価証券である株式の市場価格の変動リスクに関しては、時価や格付け情報を定期的に確認することで管理しております。

2020/06/26 12:26