利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2021年9月30日
- 976万
- 2022年9月30日 +0.05%
- 977万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 営業活動の結果得られた資金は、108百万円(前年同四半期は135百万円の資金増加)となりました。これは主に棚卸資産の増加が35百万円及び役員退職慰労引当金の減少が16百万円あった一方で、税金等調整前四半期純利益が128百万円及び減価償却費が28百万円あったことによるものであります。2022/11/14 16:24
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、48百万円(前年同四半期は35百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入154百万円あった一方で、定期預金の預入による支出180百万円及び有形固定資産の取得による支出23百万円によるものであります。