利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、175百万円(前年同四半期は115百万円の資金増加)となりました。これは主に棚卸資産の増加が95百万円、賞与引当金の減少が43百万円及び法人税等の支払額26百万円があった一方で、税金等調整前四半期純利益164百万円、売上債権の減少が98百万円、減価償却費43百万円及び仕入債務の増加が34百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、67百万円(前年同四半期は64百万円の資金減少)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入268百万円があった一方で、定期預金の預入による支出309百万円及び有形固定資産の取得による支出25百万円によるものであります。

2023/02/14 15:51