ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 324,681 | 235,940 |
| 減価償却費 | 468,653 | 521,932 |
| のれん償却額 | 189,634 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,160 | -33,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,060 | -24,721 |
| 支払利息 | 13,270 | 13,358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -350 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -260,354 | 8,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,794 | -22,104 |
| 固定資産廃棄損 | 12,127 | 7,498 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 216,864 | 1 |
| 債務免除益 | -62,497 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,456,606 | -110,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,086 | 83,744 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -306,210 | 312,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -573,869 | 162,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,104 | -52,785 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138,110 | 8,064 |
| たな卸資産評価損 | 1,168 | 1,526 |
| 小計 | 1,197,997 | 1,111,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,267 | 26,082 |
| 利息の支払額 | -14,668 | -15,134 |
| 法人税等の支払額 | -339,114 | -3,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,482 | 1,119,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,193 | -968,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,303 | -1,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 400 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,779 | 3,458 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,074 | -6,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 46,344 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16,442 | 2,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,490 | -973,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 303,600 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,517 | -168,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -61,454 | -245 |
| 配当金の支払額 | -256,866 | -179,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,937 | -148,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,054 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,578,544 | 1,593,599 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,593,599 | 1,591,112 |
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