ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 235,940 | 826,597 |
| 減価償却費 | 521,932 | 540,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,919 | 1,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,721 | -24,162 |
| 支払利息 | 13,358 | 12,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,802 | 794 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,104 | 10,966 |
| 貸倒損失 | － | -114 |
| 固定資産廃棄損 | 7,498 | 7,692 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 28,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,116 | -389,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,744 | -9,701 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 312,010 | -3,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,473 | 333,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,785 | 153,652 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,064 | 72,325 |
| たな卸資産評価損 | 1,526 | 6,373 |
| 小計 | 1,111,706 | 1,569,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,082 | 25,523 |
| 利息の支払額 | -15,134 | -13,851 |
| 法人税等の支払額 | -3,051 | -151,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,602 | 1,429,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -302,639 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -968,374 | -542,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,463 | -1,665 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,458 | 2,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,087 | -820 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,527 | 1,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,940 | -843,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,842 | -219,837 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -120 |
| 配当金の支払額 | -179,062 | -131,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,149 | -141,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,486 | 444,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,593,599 | 1,591,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,591,112 | 2,035,464 |
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