ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 826,597 | 941,213 |
| 減価償却費 | 540,037 | 561,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,898 | 1,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,162 | -27,757 |
| 支払利息 | 12,863 | 14,446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 794 | -5,730 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,966 | -2,560 |
| 貸倒損失 | -114 | － |
| 固定資産廃棄損 | 7,692 | 2,685 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,867 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,059 | -164,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,701 | -326,235 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,129 | -9,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333,527 | -259,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,652 | -122,430 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 72,325 | 480 |
| たな卸資産評価損 | 6,373 | 7,621 |
| 小計 | 1,569,428 | 612,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,523 | 28,556 |
| 利息の支払額 | -13,851 | -15,346 |
| 法人税等の支払額 | -151,876 | -534,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,429,223 | 91,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -302,639 | -22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542,918 | -885,279 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 301,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,665 | -42,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,369 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,811 | 2,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820 | -7,280 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,950 | 9,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -843,281 | -623,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -402,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,837 | -269,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -70,683 |
| 配当金の支払額 | -131,632 | -155,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,590 | 12,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,351 | -519,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,591,112 | 2,035,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,035,464 | 1,516,105 |
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