ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,429 | 542,029 |
| 減価償却費 | 262,408 | 244,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,799 | 1,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,696 | -14,990 |
| 支払利息 | 6,254 | 7,352 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,921 | 22,815 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,664 | -9,121 |
| 固定資産廃棄損 | 2,253 | 597 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28,867 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,265 | -196,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,157 | -150,379 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,675 | -38,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,206 | -136,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,153 | -101,698 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78,355 | 28,226 |
| たな卸資産廃棄損 | 1,120 | 47 |
| 小計 | 617,707 | 200,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,339 | 15,628 |
| 利息の支払額 | -7,250 | -8,009 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -106,303 | -338,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,493 | -130,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 101,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,009 | -453,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -820 | -7,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,041 | -42,234 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,405 | 1,403 |
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 100,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,331 | 3,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,133 | -397,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -202,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,253 | -134,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -114 |
| 配当金の支払額 | -59,893 | -71,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,791 | 101,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,151 | -425,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,591,112 | 1,892,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,892,263 | 1,609,609 |
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