ニッカトー（5367）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 248,037 |
| 減価償却費 | 288,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,833 |
| 支払利息 | 6,508 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,547 |
| 固定資産廃棄損 | 11,487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190,149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,150 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,119 |
| 小計 | 479,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,598 |
| 利息の支払額 | -6,590 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,027 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,416 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 |
| 自己株式の売却による収入 | 138,300 |
| 配当金の支払額 | -82,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,607,198 |
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