有価証券報告書-第144期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,962 | 325,403 |
| 減価償却費 | 655,261 | 616,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,444 | -28,915 |
| 支払利息 | 12,939 | 10,994 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,835 | -9,081 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,109 | 13,300 |
| 固定資産廃棄損 | 20,551 | 1,373 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 279,968 | -250,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,945 | -197,760 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,808 | 57,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,045 | 356,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,653 | 72,029 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -64,097 | 34,065 |
| 小計 | 940,832 | 996,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,949 | 28,463 |
| 利息の支払額 | -12,333 | -11,082 |
| 法人税等の支払額 | -251,638 | -21,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705,810 | 992,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -943,281 | -204,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 825 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -1,647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,055 | 2,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,815 | -9,872 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,543 | -1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938,927 | -166,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,800 | -300,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -58,586 | -83 |
| 自己株式の売却による収入 | 138,300 | － |
| 配当金の支払額 | -173,080 | -113,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,167 | -314,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -327,284 | 512,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,188,820 | 1,700,961 |