流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
その他有利子負債
コマーシャルペーパー(1年以内)[流動負債・その他]	2,000	2,000	△0.1	-
預り保証金(1年以内)[流動負債・その他]	18	18	0.0	-
長期預り保証金[固定負債・その他]	10	10	0.0	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は次のとおりです。なお、その他有利子負債の長期預り保証金については、返済期限の定めがないため、記載しておりません。

2022/03/31 10:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して171億67百万円増加し、1,983億86百万円
となりました。流動負債では、借入金の返済により短期借入金が減少しましたが、稼働の上昇により支払手形及
び買掛金が増加しました。また、償還期限が1年以内の社債が固定負債から流動負債に振り替わったため、1年

2022/03/31 10:45