キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -115億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -207億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 9,640 | -7,894 | -4,674 | 1,746 | - | 119,040 | 2Q | 17,399 | -20,221 | -5,685 | -2,822 | - | 113,543 | 3Q | 35,123 | -33,388 | -10,616 | 1,735 | - | 113,118 | 通期 | 46,699 | -33,842 | -11,189 | 12,857 | - | 123,887 |
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 38,837 | -29,264 | 1,698 | 9,573 | - | 129,823 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 5,581 | -8,754 | -4,251 | -3,173 | - | 122,640 | 2Q | 15,054 | -12,141 | -5,415 | 2,913 | - | 127,648 | 3Q | 28,776 | -26,111 | -9,039 | 2,665 | - | 122,348 | 通期 | 46,797 | -32,638 | -7,892 | 14,159 | - | 133,856 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 7,285 | -7,851 | -3,149 | -566 | - | 128,984 | 2Q | 17,000 | -10,965 | -3,134 | 6,035 | - | 133,734 | 3Q | 31,530 | -31,805 | -7,622 | -275 | - | 122,554 | 通期 | 48,261 | -36,138 | -17,624 | 12,123 | - | 126,167 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 12,336 | -5,074 | -6,296 | 7,262 | - | 126,714 | 2Q | 24,437 | -8,063 | -18,441 | 16,374 | - | 123,930 | 3Q | 33,632 | -67,140 | 8,829 | -33,508 | - | 101,952 | 通期 | 46,159 | -68,644 | 9,797 | -22,485 | - | 113,835 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 24,970 | -12,639 | -6,968 | 12,331 | - | 118,380 | 通期 | 52,002 | -19,551 | -28,503 | 32,451 | - | 116,248 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 14,646 | -9,561 | -16,562 | 5,085 | - | 103,856 | 通期 | 21,637 | -14,316 | -21,976 | 7,321 | -20,160 | 100,977 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 15,483 | -7,683 | 8,671 | 7,800 | - | 116,503 | 通期 | 47,861 | -19,759 | -7,739 | 28,102 | -23,447 | 121,215 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 37,747 | -11,192 | -15,919 | 26,555 | - | 134,225 | 通期 | 69,881 | -31,754 | -29,178 | 38,127 | -44,894 | 134,723 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 14,166 | -25,267 | 1,213 | -11,101 | - | 131,293 | 通期 | 31,563 | -57,155 | -5,874 | -25,592 | -68,024 | 106,862 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -9,236 | -20,728 | 5,797 | -29,964 | - | 84,736 | 通期 | -1,360 | -20,777 | -11,572 | -22,137 | - | 75,083 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
- 2014年3月（連）資金投入
- -338億4200万
- 2014年12月（連）投入-13.53%
- -292億6400万
- 2015年12月（連）投入+11.53%
- -326億3800万
- 2016年12月（連）投入+10.72%
- -361億3800万
- 2017年12月（連）投入+89.95%
- -686億4400万
- 2018年12月（連）投入-71.52%
- -195億5100万
- 2019年12月（連）投入-26.78%
- -143億1600万
- 2020年12月（連）投入+38.02%
- -197億5900万
- 2021年12月（連）投入+60.71%
- -317億5400万
- 2022年12月（連）投入+79.99%
- -571億5500万
- 2023年12月（連）投入-63.65%
- -207億7700万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 128億5700万
- 2014年12月（連） -25.54%
- 95億7300万
- 2015年12月（連） +47.91%
- 141億5900万
- 2016年12月（連） -14.38%
- 121億2300万
- 2017年12月（連） マイ転
- -224億8500万
- 2018年12月（連） プラ転
- 324億5100万
- 2019年12月（連） -77.44%
- 73億2100万
- 2020年12月（連） +283.85%
- 281億200万
- 2021年12月（連） +35.67%
- 381億2700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -255億9200万
- 2023年12月（連）
- -221億3700万
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -201億6000万
- 2020年12月（連） -16.3%
- -234億4700万
- 2021年12月（連） -91.47%
- -448億9400万
- 2022年12月（連） -51.52%
- -680億2400万
- 2023年12月
- -
現金等#6#7
- 2014年3月（連）
- 1238億8700万
- 2014年12月（連） +4.79%
- 1298億2300万
- 2015年12月（連） +3.11%
- 1338億5600万
- 2016年12月（連） -5.74%
- 1261億6700万
- 2017年12月（連） -9.77%
- 1138億3500万
- 2018年12月（連） +2.12%
- 1162億4800万
- 2019年12月（連） -13.14%
- 1009億7700万
- 2020年12月（連） +20.04%
- 1212億1500万
- 2021年12月（連） +11.14%
- 1347億2300万
- 2022年12月（連） -20.68%
- 1068億6200万
- 2023年12月（連） -29.74%
- 750億8300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 18.49%
- 2014年12月（連）
- 20.15%
- 2015年12月（連）
- 18.63%
- 2016年12月（連）
- 20.16%
- 2017年12月（連）
- 16.34%
- 2018年12月（連）
- 17.32%
- 2019年12月（連）
- 8.41%
- 2020年12月（連）
- 19.71%
- 2021年12月（連）
- 23.93%
- 2022年12月（連）
- 9.72%
- 2023年12月（連）
- -0.49%