日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -452億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -103億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 520億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 7,285 | -7,851 | -3,149 | -566 | - | 128,984 | 2Q | 17,000 | -10,965 | -3,134 | 6,035 | - | 133,734 | 3Q | 31,530 | -31,805 | -7,622 | -275 | - | 122,554 | 通期 | 48,261 | -36,138 | -17,624 | 12,123 | - | 126,167 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 12,336 | -5,074 | -6,296 | 7,262 | - | 126,714 | 2Q | 24,437 | -8,063 | -18,441 | 16,374 | - | 123,930 | 3Q | 33,632 | -67,140 | 8,829 | -33,508 | - | 101,952 | 通期 | 46,159 | -68,644 | 9,797 | -22,485 | - | 113,835 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 24,970 | -12,639 | -6,968 | 12,331 | - | 118,380 | 通期 | 52,002 | -19,551 | -28,503 | 32,451 | - | 116,248 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 14,646 | -9,561 | -16,562 | 5,085 | - | 103,856 | 通期 | 21,637 | -14,316 | -21,976 | 7,321 | -20,160 | 100,977 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 15,483 | -7,683 | 8,671 | 7,800 | - | 116,503 | 通期 | 47,861 | -19,759 | -7,739 | 28,102 | -23,447 | 121,215 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 37,747 | -11,192 | -15,919 | 26,555 | - | 134,225 | 通期 | 69,881 | -31,754 | -29,178 | 38,127 | -44,894 | 134,723 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 14,166 | -25,267 | 1,213 | -11,101 | - | 131,293 | 通期 | 31,563 | -57,155 | -5,874 | -25,592 | -68,024 | 106,862 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -9,236 | -20,728 | 5,797 | -29,964 | - | 84,736 | 通期 | -1,360 | -20,777 | -11,572 | -22,137 | - | 75,083 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 25,847 | 33,037 | -18,350 | 58,884 | - | 119,189 | 通期 | 52,200 | 42,601 | -48,832 | 94,801 | -36,951 | 123,582 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 18,661 | 1,286 | -28,735 | 19,947 | - | 111,841 | 通期 | 52,029 | -10,397 | -45,273 | 41,632 | - | 120,313 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 121億2300万
- 2017年12月（連） マイ転
- -224億8500万
- 2018年12月（連） プラ転
- 324億5100万
- 2019年12月（連） -77.44%
- 73億2100万
- 2020年12月（連） +283.85%
- 281億200万
- 2021年12月（連） +35.67%
- 381億2700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -255億9200万
- 2023年12月（連）
- -221億3700万
- 2024年12月（連） プラ転
- 948億100万
- 2025年12月（連） -56.08%
- 416億3200万
設備投資額
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -201億6000万
- 2020年12月（連） -16.3%
- -234億4700万
- 2021年12月（連） -91.47%
- -448億9400万
- 2022年12月（連） -51.52%
- -680億2400万
- 2023年12月
- -
- 2024年12月（連）
- -369億5100万
- 2025年12月
- -
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 20.16%
- 2017年12月（連）
- 16.34%
- 2018年12月（連）
- 17.32%
- 2019年12月（連）
- 8.41%
- 2020年12月（連）
- 19.71%
- 2021年12月（連）
- 23.93%
- 2022年12月（連）
- 9.72%
- 2023年12月（連）
- -0.49%
- 2024年12月（連）
- 17.44%
- 2025年12月（連）
- 16.71%
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