有価証券報告書-第100期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 32,632 | 25,428 |
減価償却費 | 28,734 | 29,775 |
生産設備停止損失 | - | 950 |
事業場閉鎖損 | 3,430 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,941 | -1,941 |
特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 150 | -5,502 |
受取利息及び受取配当金 | -1,856 | -1,913 |
支払利息 | 700 | 1,630 |
為替差損益(△は益) | -2,315 | 3,819 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,176 | 2,693 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,181 | 70 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,327 | 2,970 |
その他 | -4,123 | -2,545 |
小計 | 48,381 | 55,435 |
利息及び配当金の受取額 | 1,856 | 1,902 |
利息の支払額 | -782 | -1,459 |
法人税等の支払額 | -3,295 | -3,876 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,159 | 52,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,594 | 2,692 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,025 | 3,448 |
固定資産の取得による支出 | -16,516 | -25,476 |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,575 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -59,389 | - |
その他 | 3,216 | -215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,644 | -19,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,476 | -4,893 |
長期借入れによる収入 | 21,134 | 5,592 |
長期借入金の返済による支出 | - | -8,926 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -13 | -10,001 |
配当金の支払額 | -7,958 | -9,942 |
非支配株主への配当金の支払額 | -811 | -416 |
その他 | -30 | 84 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,797 | -28,503 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 355 | -1,534 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,331 | 2,413 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,835 | 116,248 |