有価証券報告書-第101期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,428 | -19,268 |
| 減価償却費 | 29,775 | 28,576 |
| 減損損失 | 81 | 34,775 |
| 生産設備停止損失 | 950 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,502 | -5,907 |
| 為替差損益（△は益） | 3,819 | 1,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,913 | -1,975 |
| 支払利息 | 1,630 | 695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,693 | 3,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70 | -14,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,970 | -3,513 |
| その他 | -4,568 | 425 |
| 小計 | 55,435 | 23,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,902 | 1,943 |
| 利息の支払額 | -1,459 | -771 |
| 保険金の受取額 | － | 615 |
| 法人税等の支払額 | -3,876 | -3,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,002 | 21,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,448 | 125 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,476 | -13,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -201 |
| その他 | 2,477 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,551 | -14,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,893 | -696 |
| 長期借入れによる収入 | 5,592 | 1,225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,926 | -11,759 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001 | |
| 配当金の支払額 | -9,942 | -9,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -416 | -592 |
| その他 | 84 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,503 | -21,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,534 | -616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,413 | -15,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,248 | 100,977 |