有価証券報告書-第102期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -19,268 | 19,896 |
| 減価償却費 | 28,576 | 24,931 |
| 減損損失 | 34,775 | 2,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -2,592 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -5,907 | -2,525 |
| 為替差損益（△は益） | 1,106 | -769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,975 | -1,813 |
| 支払利息 | 695 | 587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,073 | -5,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,209 | 20,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,513 | -7,390 |
| その他 | 440 | 1,506 |
| 小計 | 23,778 | 49,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,943 | 1,827 |
| 利息の支払額 | -771 | -631 |
| 保険金の受取額 | 615 | 376 |
| 法人税等の支払額 | -3,928 | -2,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,637 | 47,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 4,434 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,962 | -25,171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -201 | － |
| その他 | -276 | 977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,316 | -19,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -696 | 116 |
| 長期借入れによる収入 | 1,225 | 16,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,759 | -3,048 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -9,661 | -9,660 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -592 | -674 |
| その他 | -490 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,976 | -7,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -616 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,271 | 20,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,977 | 121,215 |