有価証券報告書-第103期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,896 | 39,139 |
| 減価償却費 | 24,931 | 26,721 |
| 減損損失 | 2,419 | 1,131 |
| 受取保険金 | -376 | -1,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,592 | -1,994 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,525 | -670 |
| 為替差損益（△は益） | -769 | -7,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,813 | -2,010 |
| 支払利息 | 587 | 504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,442 | 4,730 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,208 | 1,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,390 | 13,333 |
| その他 | 1,883 | -1,089 |
| 小計 | 49,017 | 72,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,827 | 1,925 |
| 利息の支払額 | -631 | -514 |
| 保険金の受取額 | 376 | 1,422 |
| 法人税等の支払額 | -2,727 | -5,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,861 | 69,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,434 | 2,877 |
| 固定資産の取得による支出 | -25,171 | -35,058 |
| その他 | 977 | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,759 | -31,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116 | -1,531 |
| 長期借入れによる収入 | 16,233 | 9,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,048 | -26,370 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001 | |
| 配当金の支払額 | -9,660 | -9,662 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -674 | -353 |
| その他 | -705 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,739 | -29,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 4,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,238 | 13,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,215 | 134,723 |