日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,517 | -28,612 |
| 減価償却費 | 28,962 | 37,185 |
| 減損損失 | 830 | 23,495 |
| 受取保険金 | -4,856 | -3,052 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,185 | -2,891 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2,442 |
| 為替差損益（△は益） | -4,221 | -3,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,037 | -2,145 |
| 支払利息 | 925 | 1,268 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 10,762 | -5,353 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,316 | -4,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,162 | -9,265 |
| その他 | 3,014 | -1,551 |
| 小計 | 41,551 | -1,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,043 | 1,950 |
| 利息の支払額 | -787 | -1,380 |
| 保険金の受取額 | 4,856 | 3,052 |
| 法人税等の支払額 | -16,100 | -3,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,563 | -1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,772 | 4,547 |
| 固定資産の取得による支出 | -60,002 | -29,095 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,074 | 6,881 |
| その他 | 0 | -3,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,155 | -20,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 373 | 2,742 |
| 長期借入れによる収入 | 22,807 | 32,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,972 | -21,045 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -11,899 |
| 配当金の支払額 | -11,158 | -11,162 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,385 |
| その他 | -1,922 | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,874 | -11,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,605 | 2,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,860 | -31,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,862 | 75,083 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -177 |
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