日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,612 | 23,764 |
| 減価償却費 | 37,185 | 28,937 |
| 減損損失 | 23,495 | 23,826 |
| 受取保険金 | -3,052 | -449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,891 | -9,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,796 | -27,899 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,442 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -3,510 | -5,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,145 | -2,261 |
| 支払利息 | 1,268 | 1,103 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,353 | 4,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,208 | 18,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,265 | -7,764 |
| その他 | 245 | 7,495 |
| 小計 | -1,085 | 54,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,950 | 2,320 |
| 利息の支払額 | -1,380 | -1,049 |
| 保険金の受取額 | 3,052 | 449 |
| 法人税等の支払額 | -3,898 | -4,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,360 | 52,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,547 | 10,712 |
| 固定資産の取得による支出 | -29,095 | -17,136 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,881 | 49,030 |
| その他 | -3,110 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,777 | 42,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,742 | -3,940 |
| 長期借入れによる収入 | 32,133 | 4,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,045 | -8,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,899 | -28,105 |
| 配当金の支払額 | -11,162 | -10,977 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,385 | － |
| その他 | -955 | -1,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,572 | -48,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,108 | 2,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,602 | 48,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,083 | 123,582 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -177 | － |
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