四半期報告書-第99期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,618 | 15,972 |
| 減価償却費 | 15,182 | 13,464 |
| 減損損失 | 2,596 | － |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -3,356 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | 4,582 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -311 | -3,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,410 | -2,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,030 | -1,113 |
| 法人税等の支払額 | -4,072 | -1,714 |
| その他 | 381 | 3,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,000 | 24,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,426 | -9,839 |
| その他 | 5,460 | 1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,965 | -8,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,577 | -3,638 |
| 長期借入れによる収入 | 13,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,975 | -3,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,019 | -811 |
| その他 | -1,016 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,134 | -18,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,022 | -169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121 | -2,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 133,734 | 123,930 |