日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,086 | 41,181 |
| 減価償却費 | 20,979 | 14,276 |
| 減損損失 | 10,197 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,054 | -8,713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -143 | -23,000 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -2,463 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -3,624 | -6,683 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,455 | -3,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,003 | 15,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,873 | -8,750 |
| 法人税等の支払額 | -1,325 | -1,557 |
| その他 | 3,615 | 6,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,236 | 25,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,286 | 9,937 |
| 固定資産の取得による支出 | -19,842 | -11,163 |
| 固定資産の売却による収入 | 121 | 34,436 |
| その他 | -2,294 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,728 | 33,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,088 | -3,926 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 4,379 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,815 | -4,788 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,103 | |
| 配当金の支払額 | -5,581 | -5,345 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,385 | － |
| その他 | -508 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,797 | -18,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,042 | 3,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,126 | 44,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,736 | 119,189 |
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