日本電気硝子（5214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,650 | -14,086 |
| 減価償却費 | 13,496 | 20,979 |
| 減損損失 | － | 10,197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -544 | -1,054 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 840 | -2,463 |
| 為替差損益（△は益） | -6,754 | -3,624 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,158 | -2,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,388 | -7,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,004 | -11,873 |
| 法人税等の支払額 | -10,587 | -1,325 |
| その他 | -1,392 | 3,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,166 | -9,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 729 | 1,286 |
| 固定資産の取得による支出 | -26,022 | -19,842 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2,365 |
| その他 | 27 | 192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,267 | -20,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 906 | 8,088 |
| 長期借入れによる収入 | 9,771 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,937 | -4,815 |
| 配当金の支払額 | -5,580 | -5,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -432 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,385 |
| その他 | -513 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,213 | 5,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,457 | 2,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,429 | -22,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,862 | 84,736 |
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