利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は、875,889千円(前年同期比109.7%増)となった。これは主に税金等調整前当期純利益536,984千円及び売上債権の減少599,188千円によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、1,012,989千円(同80.1%増)となった。これは主に有形固定資産の取得による支出1,044,151千円及び定期預金の預入による支出88,978千円によるものである。

2014/06/23 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益及び売上債権の減少等により875,889千円(前年同期は417,646千円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等で△1,012,989千円(前年同期は△562,380千円)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の調達等により146,469千円(前年同期は14,639千円)となった。

2014/06/23 11:21