財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は、1,012,989千円(同80.1%増)となった。これは主に有形固定資産の取得による支出1,044,151千円及び定期預金の預入による支出88,978千円によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により取得した資金は、146,469千円(同900.5%増)となった。これは主に短期借入金の純調達額419,729千円による収入によるものである。

2014/06/23 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等で△1,012,989千円(前年同期は△562,380千円)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の調達等により146,469千円(前年同期は14,639千円)となった。
(3)経営成績の分析

2014/06/23 11:21