営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ9,369千円(0.7%)増加し、当連結会計年度末には1,323,953千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、875,889千円(前年同期比109.7%増)となった。これは主に税金等調整前当期純利益536,984千円及び売上債権の減少599,188千円によるものである。

2014/06/23 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、売上債権の減少や短期借入金の調達等があったものの、有形固定資産の取得等により、ほぼ前年並みの1,323,953千円(前年同期1,314,583千円)となっている。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益及び売上債権の減少等により875,889千円(前年同期は417,646千円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等で△1,012,989千円(前年同期は△562,380千円)となった。

2014/06/23 11:21