営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前中間連結会計期間末に比べ7,761千円増加し、当中間連結会計期間末には1,482,514千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は386,648千円(前年同期比56.5%減)となった。これは主に税金等調整前中間純利益242,967千円および減価償却費311,970千円によるものである。

2014/12/22 10:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期とほぼ同水準の1,482,514千円(前年同期は1,474,752千円)となっている。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の増加や減価償却費により、386,648千円(前年同期は888,119千円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により、△32,564千円(前年同期は△325,703千円)となった。

2014/12/22 10:28