有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 536,984 | 1,293,560 |
| 減価償却費 | 578,321 | 648,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,807 | -11,590 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,132 | － |
| 固定資産処分損 | 3,495 | － |
| 固定資産除却損 | － | 8,582 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,590 | -108,749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,188 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,192 | 14,284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433 | 6,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,094 | 1,378 |
| のれん償却額 | 37,227 | 37,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,020 | 48,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,000 | -38,182 |
| 支払利息 | 28,765 | 25,191 |
| 為替差損益（△は益） | -32,832 | -63,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 599,188 | -1,059,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,439 | -103,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -708,695 | 730,581 |
| その他 | 96,145 | 246,038 |
| 小計 | 1,051,594 | 1,675,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,116 | 38,464 |
| 利息の支払額 | -29,102 | -24,565 |
| 法人税等の支払額 | -193,720 | -324,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,889 | 1,364,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,978 | -82,047 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044,151 | -684,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83,952 | 135,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,357 | -55,669 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -201 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,560 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 112,263 | 307,920 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -86,417 | － |
| その他 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,012,989 | -314,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 419,729 | -416,405 |
| リース債務の返済による支出 | -1,263 | -3,687 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,830 | -101,567 |
| 親会社による配当金の支払額 | -149,648 | -149,650 |
| その他 | -517 | -1,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146,469 | -672,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,369 | 377,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,953 | 1,701,879 |