営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前中間連結会計期間末に比べ421,207千円増加し、当中間連結会計期間末には1,903,721千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は878,505千円(前年同期比127.2%増)となった。これは主に税金等調整前中間純利益の増加619,777千円および売上債権の減少768,488千円等によるものである。

2015/12/22 11:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、有形固定資産の取得による減少があったものの、税金等調整前中間純利益の増加や仕入債務の減少等により1,903,721千円(前年同期は1,482,514千円)となっている。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の増加や売上債権の減少等により、878,505千円(前年同期は386,648千円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により△603,105千円(前年同期は△32,564千円)となった。

2015/12/22 11:58