営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ1,268,339千円(74.5%)増加し、当連結会計年度末には2,970,218千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1,480,222千円(前年同期比8.4%増)となった。これは主に税金等調整前当期純利益1,743,835千円及び仕入債務の減少297,124千円によるものである。

2016/06/20 11:42

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、有形固定資産の取得による減少があったものの、税金等調整前当期純利益の増加や仕入債務の減少等により、2,970,218千円(前年同期1,701,879千円)となっている。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加や売上債権の減少等により1,480,222千円(前年同期1,364,694千円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等で△981,653千円(前年同期△314,436千円)となった。

2016/06/20 11:42