営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前中間連結会計期間末に比べ1,207,101千円増加し、当中間連結会計期間末には3,110,822千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は1,158,304千円(前年同期比31.8%増)となった。これは主に税金等調整前中間純利益の増加754,591千円および減価償却費の増加425,264千円等によるものである。

2016/12/19 14:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、有形固定資産の取得による減少があったものの、税金等調整前中間純利益の増加や売上債権の減少等により3,110,822千円(前年同期は1,903,721千円)となっている。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の増加や減価償却費の増加等により、1,158,304千円(前年同期は878,505千円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により△727,455千円(前年同期は△603,105千円)となった。

2016/12/19 14:30