利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により得られた資金は1,311,272千円(前年同期比13.2%増)となった。これは主に税金等調整前中間純利益の増加1,407,724千円およびたな卸資産の増加70,197千円等によるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、949,066千円(同30.4%増)となった。これは主に有形固定資産の取得による支出947,712千円によるものである。

2017/12/18 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の増加や減価償却費の増加等により、1,311,272千円(前年同期は1,158,304千円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により△949,066千円(前年同期は△727,455千円)となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済等により△317,992千円(前年同期は△290,245千円)となった。

2017/12/18 15:33