営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前中間連結会計期間末に比べ328,625千円減少し、当中間連結会計期間末には2,782,197千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は1,311,272千円(前年同期比13.2%増)となった。これは主に税金等調整前中間純利益の増加1,407,724千円およびたな卸資産の増加70,197千円等によるものである。

2017/12/18 15:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、長期借入金による調達によって増加があったものの、売上債権の増加や短期借入金の返済等により2,782,197千円(前年同期は3,110,822千円)となっている。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益の増加や減価償却費の増加等により、1,311,272千円(前年同期は1,158,304千円)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により△949,066千円(前年同期は△727,455千円)となった。

2017/12/18 15:33