営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動によって2,641,210千円の増加、また投資活動においては1,244,591千円減少、財務活動においても982,738千円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ413,880千円の増加となった。その結果、当連結会計年度末には3,611,366千円となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とこれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において営業活動による得られた資金は、2,641,210千円(対前年同期341,088千円増)となった。主な要因は、税金等調整前当期純利益2,434,366千円に、非資金項目である減価償却費による増加1,179,525千円や仕入債務の減少243,184千円などによるものである。

2022/06/20 14:28