営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動によって2,681,275千円の増加、また投資活動においては450,478千円減少、財務活動においては588,572千円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ1,642,224千円の増加となった。その結果、当連結会計年度末には5,643,722千円となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とこれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において営業活動により得られた資金は、2,681,275千円(対前年同期2,143,552千円増)となった。主な要因は、税金等調整前当期純利益1,666,055千円及び棚卸資産の減少433,957千円などによるものである。

2024/06/24 15:13