営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、営業活動によって3,379,045千円の増加、また投資活動においては2,856,162千円減少、財務活動においては550,684千円減少したことにより、前連結会計年度末に比べ27,801千円の減少となった。その結果、当連結会計年度末には6,988,141千円となった。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とこれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、3,379,045千円(対前年同期165,752千円増)となった。主な要因は、税金等調整前当期純利益3,401,576千円及び減価償却費1,307,505千円などによるものである。

2026/06/22 13:50