四半期報告書-第80期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 444,614 | 521,050 |
減価償却費 | 252,657 | 247,145 |
負ののれん償却額 | -27,563 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,238 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,305 | -24,634 |
受取利息及び受取配当金 | -66,163 | -63,912 |
支払利息 | 4,491 | 2,492 |
為替差損益(△は益) | 4,295 | -8,271 |
固定資産除却損 | 10,278 | 8,363 |
減損損失 | 28,254 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 602,858 | 692,120 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 76,099 | -66,045 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -134,449 | -200,794 |
その他 | 25,537 | -16,255 |
小計 | 1,205,367 | 1,091,247 |
利息及び配当金の受取額 | 66,163 | 63,912 |
利息の支払額 | -4,236 | -2,254 |
法人税等の支払額 | -390,562 | -471,080 |
保険金の受取額 | 21,579 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 898,312 | 681,825 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -318,800 | -402,025 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,420 | -2,079 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,077 | -6,341 |
その他 | 70,822 | -5,469 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,476 | -415,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -91,000 | -91,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,386 | -13,244 |
自己株式の純増減額(△は増加) | - | -880 |
配当金の支払額 | -183,444 | -305,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,830 | -410,325 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,053 | 32,782 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 314,058 | -111,633 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,996,373 | 2,310,431 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,310,431 | 2,653,677 |