四半期報告書-第81期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 521,050 | 504,894 |
減価償却費 | 247,145 | 266,146 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 1,383 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,634 | -10,669 |
受取利息及び受取配当金 | -63,912 | -52,272 |
支払利息 | 2,492 | 1,324 |
為替差損益(△は益) | -8,271 | -36,966 |
固定資産除却損 | 8,363 | 17,071 |
売上債権の増減額(△は増加) | 692,120 | 548,222 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66,045 | 237,221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -200,794 | -119,930 |
その他 | -16,255 | 91,710 |
小計 | 1,091,247 | 1,448,137 |
利息及び配当金の受取額 | 63,912 | 52,272 |
利息の支払額 | -2,254 | -1,115 |
法人税等の支払額 | -471,080 | -464,403 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,825 | 1,034,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -402,025 | -220,087 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,079 | -4,507 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,341 | -7,329 |
その他 | -5,469 | -15,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,915 | -247,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -91,000 | -73,200 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,244 | -13,698 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -880 | -1,030 |
配当金の支払額 | -305,201 | -183,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,325 | -271,175 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,782 | 25,947 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -111,633 | 542,068 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,653,677 | 3,541,407 |