四半期報告書-第82期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 504,894 | 549,437 |
減価償却費 | 266,146 | 239,462 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,383 | -591 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,669 | -3,541 |
受取利息及び受取配当金 | -52,272 | -62,683 |
支払利息 | 1,324 | 1,637 |
為替差損益(△は益) | -36,966 | 1,635 |
固定資産除却損 | 17,071 | 4,315 |
売上債権の増減額(△は増加) | 548,222 | 373,974 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 237,221 | -275,398 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -119,930 | -378,477 |
その他 | 91,710 | -199,004 |
小計 | 1,448,137 | 250,764 |
利息及び配当金の受取額 | 52,272 | 62,683 |
利息の支払額 | -1,115 | -1,640 |
法人税等の支払額 | -464,403 | -387,553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,890 | -75,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -220,087 | -129,754 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,507 | -14,702 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,329 | -6,835 |
その他 | -15,669 | -6,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -247,594 | -157,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -73,200 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,698 | -13,296 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,030 | -62 |
配当金の支払額 | -183,245 | -400,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,175 | -413,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,947 | 5,715 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 542,068 | -641,403 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,541,407 | 4,773,073 |