営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ5億42百万円増加し、35億41百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、10億34百万円(前年同期比51.8%増)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が前年同期の5億21百万円から5億4百万円に減少、売上債権の減少額が前年同期の6億92百万円から5億48百万円へ減少したものの、たな卸資産が前年同期の66百万円の増加額から2億37百万円の減少額に転じた他、仕入債務の減少額が前年同期の2億円から1億19百万円に減少したこと等によるものであります。

2014/11/07 10:24