営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ6億41百万円減少し、47億73百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、75百万円(前年同期は収入10億34百万円)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が前年同期の5億4百万円から5億49百万円に増加したものの、売上債権の減少額が前年同期の5億48百万円から3億73百万円へ減少、たな卸資産が前年同期の2億37百万円の減少額から2億75百万円の増加額に転じた他、仕入債務の減少額が前年同期の1億19百万円から3億78百万円に増加したこと等によるものであります。

2015/11/06 9:15