営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ89百万円増加し、8,332百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,135百万円(前年同期比117.4%増)となりました。これは主に、法人税等の支払額が287百万円あったものの、売上債権が484百万円減少したことや、税金等調整前中間純利益578百万円、減価償却費406百万円があったことによるものであります。

2024/11/08 9:15