四半期報告書-第82期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 504,894 | 549,437 |
| 減価償却費 | 266,146 | 239,462 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,383 | △591 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,669 | △3,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,272 | △62,683 |
| 支払利息 | 1,324 | 1,637 |
| 為替差損益(△は益) | △36,966 | 1,635 |
| 固定資産除却損 | 17,071 | 4,315 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 548,222 | 373,974 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 237,221 | △275,398 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △119,930 | △378,477 |
| その他 | 91,710 | △199,004 |
| 小計 | 1,448,137 | 250,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,272 | 62,683 |
| 利息の支払額 | △1,115 | △1,640 |
| 法人税等の支払額 | △464,403 | △387,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,034,890 | △75,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △220,087 | △129,754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,507 | △14,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,329 | △6,835 |
| その他 | △15,669 | △6,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △247,594 | △157,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △73,200 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,698 | △13,296 |
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1,030 | △62 |
| 配当金の支払額 | △183,245 | △400,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △271,175 | △413,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,947 | 5,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 542,068 | △641,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,999,338 | 5,414,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,541,407 | ※ 4,773,073 |