利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な収入は減価償却費13億7百万円、主な支出は売上債権の増加6億24百万円、仕入債務の減少1億88百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、14億21百万円の資金支出となりました。(前連結会計年度は16億32百万円の資金支出)

2015/06/25 9:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権の増加(6億24百万円)、仕入債務の減少(1億88百万円)等の資金支出がありましたものの、減価償却費(13億7百万円)等の資金収入により、3億15百万円(前連結会計年度は14億27百万円)の収入となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、当社における製品の矩形精度改善設備等による有形固定資産の取得による支出(13億5百万円)等により、14億21百万円(前連結会計年度は16億32百万円)の支出となりました。

2015/06/25 9:34