営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、14億38百万円と前連結会計年度末に比べ78百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億15百万円の資金収入となりました。(前連結会計年度は14億27百万円の資金収入)

2015/06/25 9:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、14億38百万円と前連結会計年度末に比べ78百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権の増加(6億24百万円)、仕入債務の減少(1億88百万円)等の資金支出がありましたものの、減価償却費(13億7百万円)等の資金収入により、3億15百万円(前連結会計年度は14億27百万円)の収入となりました。

2015/06/25 9:34