営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、売上債権の増加(2億97百万円)等の資金支出がありましたものの、仕入債務の増加(8億54百万円)、減価償却費(7億72百万円)等の資金収入により、15億67百万円の収入(前年同四半期は9億66百万円の収入)となりました。

2017/11/13 10:17